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兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7967 |
-0.0010 |
-0.01% |
2.86% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.24% |
4.76% |
| 兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.7967 |
-0.01% |
2024/05/03 |
8.7554 |
0.15% |
| 2024/05/16 |
8.7977 |
0.06% |
2024/05/02 |
8.7425 |
0.10% |
| 2024/05/15 |
8.7925 |
0.10% |
2024/04/30 |
8.7336 |
-0.03% |
| 2024/05/14 |
8.7840 |
0.05% |
2024/04/29 |
8.7362 |
0.08% |
| 2024/05/13 |
8.7796 |
0.05% |
2024/04/26 |
8.7288 |
0.02% |
| 2024/05/10 |
8.7749 |
0.04% |
2024/04/25 |
8.7273 |
-0.08% |
| 2024/05/09 |
8.7715 |
0.06% |
2024/04/24 |
8.7342 |
-0.01% |
| 2024/05/08 |
8.7659 |
0.02% |
2024/04/23 |
8.7347 |
0.14% |
| 2024/05/07 |
8.7644 |
0.07% |
2024/04/22 |
8.7222 |
-0.01% |
| 2024/05/06 |
8.7584 |
0.03% |
2024/04/19 |
8.7230 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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