兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.7099 -0.0072 -0.08% -0.76% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -11.60% 2.72%
含息 - - - - - - - - -5.02% 9.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.17 9.3964 1.81%
04/20 0.166 9.1272 1.82%
07/18 0.15 8.3971 1.79%
10/19 0.15 8.3370 1.80%
總計 0.636 8.3370 7.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.15 8.7473 1.71%
04/21 0.15 8.6710 1.73%
07/18 0.15 8.6975 1.72%
10/19 0.15 8.7464 1.71%
總計 0.6 8.7464 6.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.15 8.9427 1.68%
04/18 0.152 8.9355 1.70%
總計 0.302 8.9355 3.38%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.7099 -0.08% 2024/05/03 8.7373 0.03%
2024/05/16 8.7171 -0.11% 2024/05/02 8.7343 -0.34%
2024/05/15 8.7265 -0.18% 2024/04/30 8.7638 0.36%
2024/05/14 8.7419 0.09% 2024/04/29 8.7327 -0.27%
2024/05/13 8.7342 -0.06% 2024/04/26 8.7563 -0.45%
2024/05/10 8.7395 -0.04% 2024/04/25 8.7963 -0.31%
2024/05/09 8.7426 -0.22% 2024/04/24 8.8238 0.17%
2024/05/08 8.7623 0.09% 2024/04/23 8.8092 -0.13%
2024/05/07 8.7545 0.13% 2024/04/22 8.8208 0.21%
2024/05/06 8.7428 0.06% 2024/04/19 8.8021 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 -0.08% -0.34% -2.52% -1.28% 1.23% 1.56% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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