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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1905 |
0.0130 |
0.13% |
2.96% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.76% |
2.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.1905 |
0.13% |
2024/05/03 |
10.1045 |
-0.05% |
| 2024/05/16 |
10.1775 |
0.10% |
2024/05/02 |
10.1093 |
-0.48% |
| 2024/05/15 |
10.1675 |
-0.19% |
2024/04/30 |
10.1576 |
0.15% |
| 2024/05/14 |
10.1873 |
0.04% |
2024/04/29 |
10.1428 |
-0.22% |
| 2024/05/13 |
10.1835 |
0.12% |
2024/04/26 |
10.1656 |
0.16% |
| 2024/05/10 |
10.1714 |
0.16% |
2024/04/25 |
10.1491 |
-0.25% |
| 2024/05/09 |
10.1551 |
-0.08% |
2024/04/24 |
10.1742 |
0.17% |
| 2024/05/08 |
10.1629 |
0.06% |
2024/04/23 |
10.1572 |
0.17% |
| 2024/05/07 |
10.1570 |
0.17% |
2024/04/22 |
10.1404 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
10.1397 |
0.35% |
2024/04/19 |
10.1371 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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