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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0490 |
-0.0007 |
-0.01% |
2.02% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.35% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.0490 |
-0.01% |
2024/05/03 |
10.0158 |
0.12% |
| 2024/05/16 |
10.0497 |
0.04% |
2024/05/02 |
10.0038 |
0.12% |
| 2024/05/15 |
10.0460 |
0.08% |
2024/04/30 |
9.9919 |
0.02% |
| 2024/05/14 |
10.0381 |
0.03% |
2024/04/29 |
9.9904 |
0.08% |
| 2024/05/13 |
10.0346 |
0.04% |
2024/04/26 |
9.9820 |
-0.00% |
| 2024/05/10 |
10.0309 |
0.01% |
2024/04/25 |
9.9823 |
-0.03% |
| 2024/05/09 |
10.0294 |
0.01% |
2024/04/24 |
9.9855 |
0.03% |
| 2024/05/08 |
10.0280 |
0.00% |
2024/04/23 |
9.9824 |
0.04% |
| 2024/05/07 |
10.0278 |
0.03% |
2024/04/22 |
9.9780 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
10.0243 |
0.08% |
2024/04/19 |
9.9737 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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