兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5593 0.0243 0.25% 5.44% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -0.11% 3.67%
含息 - - - - - - - - 2.52% 6.42%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.057 8.4684 0.67%
04/20 0.058 8.6343 0.67%
07/18 0.055 8.2641 0.67%
10/19 0.06 8.7550 0.69%
總計 0.23 8.7550 2.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.06 8.7346 0.69%
04/21 0.06 8.7551 0.69%
07/18 0.06 8.9312 0.67%
10/19 0.06 9.2693 0.65%
總計 0.24 9.2693 2.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 9.2743 0.65%
04/18 0.064 9.6295 0.66%
總計 0.124 9.6295 1.29%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.5593 0.25% 2024/05/03 9.5769 -0.24%
2024/05/16 9.5350 -0.54% 2024/05/02 9.6004 -0.02%
2024/05/15 9.5871 -0.23% 2024/04/30 9.6024 -0.04%
2024/05/14 9.6095 0.05% 2024/04/29 9.6058 0.07%
2024/05/13 9.6050 0.03% 2024/04/26 9.5987 -0.06%
2024/05/10 9.6024 -0.13% 2024/04/25 9.6043 0.12%
2024/05/09 9.6145 0.17% 2024/04/24 9.5926 -0.19%
2024/05/08 9.5982 0.12% 2024/04/23 9.6105 -0.09%
2024/05/07 9.5869 0.11% 2024/04/22 9.6192 0.42%
2024/05/06 9.5765 -0.00% 2024/04/19 9.5792 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 0.25% -0.45% -0.73% 3.46% 3.89% 9.45% 5.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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