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兆豐國際美元貨幣市場基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6260 |
0.0048 |
0.04% |
2.04% |
2024/05/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/20 |
11.6260 |
0.04% |
2024/05/03 |
11.5983 |
0.01% |
| 2024/05/17 |
11.6212 |
0.01% |
2024/05/02 |
11.5967 |
0.03% |
| 2024/05/16 |
11.6196 |
0.03% |
2024/04/30 |
11.5935 |
0.01% |
| 2024/05/14 |
11.6162 |
0.02% |
2024/04/29 |
11.5919 |
0.04% |
| 2024/05/13 |
11.6144 |
0.04% |
2024/04/26 |
11.5870 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
11.6096 |
0.01% |
2024/04/25 |
11.5853 |
0.01% |
| 2024/05/09 |
11.6079 |
0.01% |
2024/04/24 |
11.5837 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
11.6063 |
0.01% |
2024/04/23 |
11.5821 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
11.6047 |
0.01% |
2024/04/22 |
11.5805 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
11.6031 |
0.04% |
2024/04/19 |
11.5757 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.04% |
0.10% |
0.43% |
1.26% |
2.60% |
5.22% |
2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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