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兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6323 |
0.0156 |
0.13% |
6.92% |
2024/05/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
5.49% |
-1.04% |
-4.24% |
-2.58% |
11.30% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/20 |
11.6323 |
0.13% |
2024/05/03 |
11.6549 |
-0.35% |
| 2024/05/17 |
11.6167 |
0.28% |
2024/05/02 |
11.6964 |
-0.11% |
| 2024/05/16 |
11.5842 |
-0.88% |
2024/04/30 |
11.7097 |
-0.04% |
| 2024/05/14 |
11.6869 |
0.03% |
2024/04/29 |
11.7138 |
0.04% |
| 2024/05/13 |
11.6837 |
0.04% |
2024/04/26 |
11.7095 |
-0.04% |
| 2024/05/10 |
11.6795 |
-0.13% |
2024/04/25 |
11.7143 |
0.17% |
| 2024/05/09 |
11.6948 |
0.17% |
2024/04/24 |
11.6947 |
-0.19% |
| 2024/05/08 |
11.6745 |
0.13% |
2024/04/23 |
11.7165 |
-0.12% |
| 2024/05/07 |
11.6592 |
0.08% |
2024/04/22 |
11.7303 |
0.42% |
| 2024/05/06 |
11.6493 |
-0.05% |
2024/04/19 |
11.6809 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金/台幣 |
0.13% |
-0.44% |
-0.42% |
3.65% |
4.37% |
10.34% |
6.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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