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兆豐國際人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2477 |
0.0026 |
0.02% |
0.94% |
2024/05/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.27% |
3.18% |
3.90% |
3.56% |
2.76% |
2.14% |
2.16% |
2.29% |
2.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/20 |
13.2477 |
0.02% |
2024/04/30 |
13.2301 |
0.01% |
| 2024/05/17 |
13.2451 |
0.01% |
2024/04/29 |
13.2292 |
0.02% |
| 2024/05/16 |
13.2442 |
0.01% |
2024/04/26 |
13.2265 |
0.01% |
| 2024/05/14 |
13.2424 |
0.01% |
2024/04/25 |
13.2255 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
13.2416 |
0.02% |
2024/04/24 |
13.2246 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
13.2389 |
0.01% |
2024/04/23 |
13.2238 |
0.01% |
| 2024/05/09 |
13.2381 |
0.01% |
2024/04/22 |
13.2229 |
0.02% |
| 2024/05/08 |
13.2372 |
0.01% |
2024/04/19 |
13.2202 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
13.2363 |
0.01% |
2024/04/18 |
13.2194 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
13.2354 |
0.04% |
2024/04/17 |
13.2185 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 |
0.02% |
0.05% |
0.21% |
0.59% |
1.19% |
2.30% |
0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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