兆豐國際國民基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 42.23 -0.11 -0.26% -9.94% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.15% -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -21.24% 44.50%
含息 -3.15% -9.27% 1.50% 16.61% -17.48% 28.62% 20.59% 31.76% -20.95% 46.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.12 34.73 0.35%
總計 0.12 34.73 0.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.74 37.48 1.97%
總計 0.74 37.48 1.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/15 0.46 41.54 1.11%
總計 0.46 41.54 1.11%

兆豐國際國民基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 42.23 -0.26% 2024/05/06 41.69 -0.10%
2024/05/17 42.34 -0.19% 2024/05/03 41.73 0.55%
2024/05/16 42.42 0.81% 2024/05/02 41.50 0.14%
2024/05/15 42.08 0.67% 2024/04/30 41.44 -0.55%
2024/05/14 41.80 0.29% 2024/04/29 41.67 1.41%
2024/05/13 41.68 -0.64% 2024/04/26 41.09 0.88%
2024/05/10 41.95 0.55% 2024/04/25 40.73 -0.71%
2024/05/09 41.72 0.00% 2024/04/24 41.02 2.65%
2024/05/08 41.72 0.26% 2024/04/23 39.96 1.11%
2024/05/07 41.61 -0.19% 2024/04/22 39.52 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際國民基金/台幣 -0.26% 1.32% 6.59% -4.93% -2.61% 13.67% -9.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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