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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.2617 |
-0.0057 |
-0.17% |
7.35% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
3.2617 |
-0.17% |
2024/05/02 |
3.1520 |
-0.78% |
| 2024/05/16 |
3.2674 |
0.32% |
2024/04/30 |
3.1768 |
0.40% |
| 2024/05/15 |
3.2569 |
0.78% |
2024/04/29 |
3.1642 |
0.73% |
| 2024/05/14 |
3.2318 |
0.03% |
2024/04/26 |
3.1414 |
-0.07% |
| 2024/05/13 |
3.2307 |
0.17% |
2024/04/25 |
3.1435 |
-0.15% |
| 2024/05/10 |
3.2253 |
0.61% |
2024/04/24 |
3.1482 |
-0.15% |
| 2024/05/08 |
3.2056 |
0.70% |
2024/04/23 |
3.1528 |
1.20% |
| 2024/05/07 |
3.1832 |
0.92% |
2024/04/22 |
3.1154 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
3.1542 |
0.03% |
2024/04/19 |
3.1104 |
0.19% |
| 2024/05/03 |
3.1531 |
0.03% |
2024/04/18 |
3.1045 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
-0.17% |
1.13% |
4.59% |
1.54% |
13.20% |
13.02% |
7.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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