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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.1467 |
0.0141 |
1.24% |
14.49% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
3.46% |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
| 含息 |
3.46% |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1.1467 |
1.24% |
2024/04/30 |
1.0487 |
-0.12% |
| 2024/05/16 |
1.1326 |
0.73% |
2024/04/29 |
1.0500 |
0.08% |
| 2024/05/14 |
1.1244 |
-0.08% |
2024/04/26 |
1.0492 |
2.59% |
| 2024/05/13 |
1.1253 |
0.78% |
2024/04/25 |
1.0227 |
-0.20% |
| 2024/05/10 |
1.1166 |
3.42% |
2024/04/24 |
1.0247 |
2.69% |
| 2024/05/08 |
1.0797 |
-1.09% |
2024/04/23 |
0.9979 |
1.90% |
| 2024/05/07 |
1.0916 |
-0.73% |
2024/04/22 |
0.9793 |
1.20% |
| 2024/05/06 |
1.0996 |
1.19% |
2024/04/19 |
0.9677 |
-1.46% |
| 2024/05/03 |
1.0867 |
1.86% |
2024/04/18 |
0.9820 |
0.99% |
| 2024/05/02 |
1.0669 |
1.74% |
2024/04/17 |
0.9724 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
1.24% |
2.70% |
17.92% |
21.24% |
9.96% |
1.01% |
14.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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