宏利環球環球資源基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2962 0.0182 1.42% 13.84% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -17.02% -24.07% 33.18% 8.81% -21.96% 19.17% 2.55% 18.25% 11.40% 1.77%
含息 -17.02% -24.07% 33.25% 8.81% -21.96% 19.61% 2.82% 18.46% 12.71% 3.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.013118 1.0673 1.23%
總計 0.013118 1.0673 1.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.017468 1.0792 1.62%
總計 0.017468 1.0792 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球資源基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 1.2962 1.42% 2024/05/02 1.2166 -1.95%
2024/05/16 1.2780 0.60% 2024/04/30 1.2408 -0.93%
2024/05/15 1.2704 -0.76% 2024/04/29 1.2525 0.12%
2024/05/14 1.2801 0.46% 2024/04/26 1.2510 2.30%
2024/05/13 1.2743 -0.75% 2024/04/25 1.2229 0.22%
2024/05/10 1.2839 3.12% 2024/04/24 1.2202 0.13%
2024/05/08 1.2450 -0.38% 2024/04/23 1.2186 0.15%
2024/05/07 1.2498 -0.08% 2024/04/22 1.2168 -1.20%
2024/05/06 1.2508 1.36% 2024/04/19 1.2316 0.37%
2024/05/03 1.2340 1.43% 2024/04/18 1.2270 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球資源基金-AA股/美元 1.42% 0.96% 5.01% 22.42% 22.65% 15.74% 13.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)