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宏利環球歐洲增長基金-AA股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.0615 |
-0.0005 |
-0.05% |
8.57% |
2024/05/17 |
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|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-9.58% |
-3.63% |
-3.39% |
19.56% |
-18.93% |
24.63% |
11.63% |
13.25% |
-22.12% |
16.88% |
含息 |
-9.03% |
-3.33% |
-1.40% |
20.59% |
-17.79% |
25.83% |
11.98% |
13.25% |
-22.12% |
16.88% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
1.0615 |
-0.05% |
2024/05/02 |
1.0032 |
-0.51% |
2024/05/16 |
1.0620 |
-0.04% |
2024/04/30 |
1.0083 |
-0.13% |
2024/05/15 |
1.0624 |
0.73% |
2024/04/29 |
1.0096 |
0.05% |
2024/05/14 |
1.0547 |
0.52% |
2024/04/26 |
1.0091 |
1.75% |
2024/05/13 |
1.0492 |
0.07% |
2024/04/25 |
0.9917 |
-1.15% |
2024/05/10 |
1.0485 |
1.35% |
2024/04/24 |
1.0032 |
0.19% |
2024/05/08 |
1.0345 |
0.48% |
2024/04/23 |
1.0013 |
1.63% |
2024/05/07 |
1.0296 |
0.77% |
2024/04/22 |
0.9852 |
0.35% |
2024/05/06 |
1.0217 |
0.33% |
2024/04/19 |
0.9818 |
0.01% |
2024/05/03 |
1.0183 |
1.51% |
2024/04/18 |
0.9817 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
宏利環球歐洲增長基金-AA股/美元 |
-0.05% |
1.24% |
7.55% |
8.24% |
15.78% |
12.33% |
8.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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