宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.9609 0.0003 0.02% 10.02% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.55% -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91%
含息 4.55% -4.68% 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.004086 1.4584 0.28%
總計 0.004086 1.4584 0.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.004483 1.5975 0.28%
總計 0.004483 1.5975 0.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 1.9609 0.02% 2024/05/02 1.8894 -0.57%
2024/05/16 1.9606 0.57% 2024/04/30 1.9003 -0.43%
2024/05/15 1.9495 0.21% 2024/04/29 1.9086 0.00%
2024/05/14 1.9454 -0.05% 2024/04/26 1.9086 1.70%
2024/05/13 1.9464 0.00% 2024/04/25 1.8767 -1.27%
2024/05/10 1.9464 1.24% 2024/04/24 1.9009 0.22%
2024/05/08 1.9225 -0.22% 2024/04/23 1.8968 0.93%
2024/05/07 1.9268 0.53% 2024/04/22 1.8793 0.34%
2024/05/06 1.9167 0.13% 2024/04/19 1.8729 -0.09%
2024/05/03 1.9142 1.31% 2024/04/18 1.8745 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 0.02% 0.74% 4.36% 7.55% 16.03% 21.92% 10.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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