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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3724 |
0.0004 |
0.03% |
11.22% |
2024/05/17 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-3.09% |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
| 含息 |
-3.09% |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1.3724 |
0.03% |
2024/05/02 |
1.3084 |
0.02% |
| 2024/05/16 |
1.3720 |
0.74% |
2024/04/30 |
1.3081 |
0.18% |
| 2024/05/15 |
1.3619 |
0.51% |
2024/04/29 |
1.3057 |
1.06% |
| 2024/05/14 |
1.3550 |
0.13% |
2024/04/26 |
1.2920 |
0.93% |
| 2024/05/13 |
1.3532 |
0.61% |
2024/04/25 |
1.2801 |
-0.86% |
| 2024/05/10 |
1.3450 |
0.73% |
2024/04/24 |
1.2912 |
1.68% |
| 2024/05/08 |
1.3353 |
-0.28% |
2024/04/23 |
1.2699 |
0.98% |
| 2024/05/07 |
1.3390 |
0.44% |
2024/04/22 |
1.2576 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
1.3332 |
0.75% |
2024/04/19 |
1.2546 |
-1.78% |
| 2024/05/03 |
1.3233 |
1.14% |
2024/04/18 |
1.2774 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
0.03% |
2.04% |
8.35% |
12.01% |
15.33% |
12.21% |
11.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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