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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.3990 |
0.0264 |
0.78% |
10.18% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
35.57% |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
| 含息 |
35.57% |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
3.3990 |
0.78% |
2024/05/02 |
3.3655 |
0.41% |
| 2024/05/16 |
3.3726 |
1.06% |
2024/04/30 |
3.3517 |
0.30% |
| 2024/05/15 |
3.3373 |
0.51% |
2024/04/29 |
3.3418 |
0.50% |
| 2024/05/14 |
3.3205 |
0.66% |
2024/04/26 |
3.3253 |
-0.23% |
| 2024/05/13 |
3.2987 |
0.26% |
2024/04/25 |
3.3328 |
0.40% |
| 2024/05/10 |
3.2900 |
-0.91% |
2024/04/24 |
3.3195 |
0.38% |
| 2024/05/08 |
3.3201 |
0.51% |
2024/04/23 |
3.3070 |
0.30% |
| 2024/05/07 |
3.3034 |
-0.86% |
2024/04/22 |
3.2971 |
0.86% |
| 2024/05/06 |
3.3319 |
-0.41% |
2024/04/19 |
3.2690 |
0.49% |
| 2024/05/03 |
3.3456 |
-0.59% |
2024/04/18 |
3.2531 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
0.78% |
3.31% |
4.50% |
5.46% |
20.17% |
34.38% |
10.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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