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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.1123 |
-0.0004 |
-0.01% |
10.22% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.90% |
4.80% |
7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
4.1123 |
-0.01% |
2024/05/02 |
3.8711 |
-0.86% |
| 2024/05/16 |
4.1127 |
0.85% |
2024/04/30 |
3.9047 |
-0.31% |
| 2024/05/15 |
4.0782 |
0.92% |
2024/04/29 |
3.9167 |
0.26% |
| 2024/05/14 |
4.0410 |
0.14% |
2024/04/26 |
3.9065 |
2.37% |
| 2024/05/13 |
4.0352 |
0.07% |
2024/04/25 |
3.8162 |
-1.73% |
| 2024/05/10 |
4.0325 |
1.22% |
2024/04/24 |
3.8832 |
0.81% |
| 2024/05/08 |
3.9840 |
-0.12% |
2024/04/23 |
3.8521 |
1.26% |
| 2024/05/07 |
3.9888 |
0.70% |
2024/04/22 |
3.8043 |
-0.21% |
| 2024/05/06 |
3.9610 |
-0.29% |
2024/04/19 |
3.8124 |
-0.20% |
| 2024/05/03 |
3.9727 |
2.62% |
2024/04/18 |
3.8201 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
-0.01% |
1.98% |
6.67% |
8.02% |
19.87% |
31.40% |
10.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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