宏利環球新興東歐基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.4519 0.0045 0.31% 14.44% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -34.76% -11.67% 20.05% 21.11% -19.40% 28.99% -7.41% 12.84% -54.87% 46.74%
含息 -34.44% -10.79% 22.21% 21.96% -17.94% 31.44% -4.63% 13.05% -53.60% 49.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.024228 0.7890 3.07%
總計 0.024228 0.7890 3.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.026287 1.1039 2.38%
總計 0.026287 1.1039 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球新興東歐基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 1.4519 0.31% 2024/05/02 1.3811 0.04%
2024/05/16 1.4474 0.30% 2024/04/30 1.3806 -0.28%
2024/05/15 1.4431 1.14% 2024/04/29 1.3845 0.13%
2024/05/14 1.4269 0.08% 2024/04/26 1.3827 1.39%
2024/05/13 1.4257 0.01% 2024/04/25 1.3638 -1.32%
2024/05/10 1.4255 0.92% 2024/04/24 1.3821 0.02%
2024/05/08 1.4125 0.14% 2024/04/23 1.3818 1.93%
2024/05/07 1.4105 0.31% 2024/04/22 1.3556 1.00%
2024/05/06 1.4062 0.74% 2024/04/19 1.3422 0.28%
2024/05/03 1.3959 1.07% 2024/04/18 1.3385 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 0.31% 1.85% 8.63% 9.34% 23.07% 44.14% 14.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)