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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3751 |
0.0125 |
0.09% |
5.09% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
14.3751 |
0.09% |
2024/05/03 |
13.9896 |
0.38% |
| 2024/05/16 |
14.3626 |
-0.01% |
2024/05/02 |
13.9363 |
0.09% |
| 2024/05/15 |
14.3644 |
1.74% |
2024/04/30 |
13.9243 |
-0.32% |
| 2024/05/14 |
14.1191 |
0.71% |
2024/04/29 |
13.9694 |
0.17% |
| 2024/05/13 |
14.0191 |
-0.73% |
2024/04/26 |
13.9455 |
-0.25% |
| 2024/05/10 |
14.1224 |
-0.01% |
2024/04/25 |
13.9799 |
-0.29% |
| 2024/05/09 |
14.1242 |
0.97% |
2024/04/24 |
14.0205 |
0.35% |
| 2024/05/08 |
13.9884 |
-1.01% |
2024/04/23 |
13.9711 |
1.14% |
| 2024/05/07 |
14.1314 |
0.93% |
2024/04/22 |
13.8131 |
0.44% |
| 2024/05/06 |
14.0016 |
0.09% |
2024/04/19 |
13.7523 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
0.09% |
1.79% |
3.90% |
0.84% |
12.63% |
-0.78% |
5.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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