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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.0700 |
0.1300 |
0.62% |
7.72% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.97% |
-0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
21.0700 |
0.62% |
2024/05/03 |
21.0800 |
0.09% |
| 2024/05/16 |
20.9400 |
-0.14% |
2024/05/02 |
21.0600 |
0.77% |
| 2024/05/15 |
20.9700 |
0.33% |
2024/04/30 |
20.9000 |
-0.33% |
| 2024/05/14 |
20.9000 |
0.00% |
2024/04/29 |
20.9700 |
0.58% |
| 2024/05/13 |
20.9000 |
0.67% |
2024/04/26 |
20.8500 |
0.53% |
| 2024/05/10 |
20.7600 |
0.92% |
2024/04/25 |
20.7400 |
-0.38% |
| 2024/05/09 |
20.5700 |
-1.06% |
2024/04/24 |
20.8200 |
1.17% |
| 2024/05/08 |
20.7900 |
0.05% |
2024/04/23 |
20.5800 |
1.28% |
| 2024/05/07 |
20.7800 |
-0.81% |
2024/04/22 |
20.3200 |
0.69% |
| 2024/05/06 |
20.9500 |
-0.62% |
2024/04/19 |
20.1800 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
0.62% |
1.49% |
3.49% |
7.61% |
8.05% |
17.91% |
7.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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