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凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.0500 |
0.0500 |
0.33% |
9.22% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.0500 |
0.33% |
2024/05/03 |
14.7000 |
0.07% |
| 2024/05/16 |
15.0000 |
-0.46% |
2024/05/02 |
14.6900 |
0.00% |
| 2024/05/15 |
15.0700 |
1.48% |
2024/04/30 |
14.6900 |
-0.41% |
| 2024/05/14 |
14.8500 |
0.68% |
2024/04/29 |
14.7500 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
14.7500 |
-0.74% |
2024/04/26 |
14.7200 |
-0.27% |
| 2024/05/10 |
14.8600 |
-0.07% |
2024/04/25 |
14.7600 |
-0.20% |
| 2024/05/09 |
14.8700 |
1.09% |
2024/04/24 |
14.7900 |
0.20% |
| 2024/05/08 |
14.7100 |
-0.94% |
2024/04/23 |
14.7600 |
1.03% |
| 2024/05/07 |
14.8500 |
1.02% |
2024/04/22 |
14.6100 |
0.76% |
| 2024/05/06 |
14.7000 |
0.00% |
2024/04/19 |
14.5000 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
0.33% |
1.28% |
3.22% |
3.08% |
13.67% |
2.87% |
9.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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