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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7600 |
0.0200 |
0.19% |
6.64% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.7600 |
0.19% |
2024/05/03 |
10.4100 |
0.19% |
| 2024/05/16 |
10.7400 |
0.09% |
2024/05/02 |
10.3900 |
-0.57% |
| 2024/05/15 |
10.7300 |
1.42% |
2024/04/30 |
10.4500 |
-0.19% |
| 2024/05/14 |
10.5800 |
0.76% |
2024/04/29 |
10.4700 |
-0.19% |
| 2024/05/13 |
10.5000 |
-0.66% |
2024/04/26 |
10.4900 |
-0.10% |
| 2024/05/10 |
10.5700 |
0.09% |
2024/04/25 |
10.5000 |
-0.47% |
| 2024/05/09 |
10.5600 |
0.86% |
2024/04/24 |
10.5500 |
0.48% |
| 2024/05/08 |
10.4700 |
-0.95% |
2024/04/23 |
10.5000 |
1.35% |
| 2024/05/07 |
10.5700 |
1.15% |
2024/04/22 |
10.3600 |
0.39% |
| 2024/05/06 |
10.4500 |
0.38% |
2024/04/19 |
10.3200 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
0.19% |
1.80% |
3.76% |
1.13% |
12.91% |
2.38% |
6.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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