|
|
|
凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6500 |
0.0300 |
0.28% |
6.71% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.6500 |
0.28% |
2024/05/03 |
10.3100 |
0.19% |
| 2024/05/16 |
10.6200 |
0.00% |
2024/05/02 |
10.2900 |
-0.58% |
| 2024/05/15 |
10.6200 |
1.43% |
2024/04/30 |
10.3500 |
-0.10% |
| 2024/05/14 |
10.4700 |
0.67% |
2024/04/29 |
10.3600 |
-0.19% |
| 2024/05/13 |
10.4000 |
-0.57% |
2024/04/26 |
10.3800 |
-0.10% |
| 2024/05/10 |
10.4600 |
0.10% |
2024/04/25 |
10.3900 |
-0.48% |
| 2024/05/09 |
10.4500 |
0.87% |
2024/04/24 |
10.4400 |
0.48% |
| 2024/05/08 |
10.3600 |
-0.96% |
2024/04/23 |
10.3900 |
1.27% |
| 2024/05/07 |
10.4600 |
1.06% |
2024/04/22 |
10.2600 |
0.49% |
| 2024/05/06 |
10.3500 |
0.39% |
2024/04/19 |
10.2100 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
0.28% |
1.82% |
3.70% |
1.14% |
12.82% |
2.40% |
6.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
