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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8334 |
-0.0010 |
-0.01% |
1.72% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.8334 |
-0.01% |
2024/05/03 |
9.7689 |
0.28% |
| 2024/05/16 |
9.8344 |
0.01% |
2024/05/02 |
9.7417 |
0.34% |
| 2024/05/15 |
9.8333 |
0.34% |
2024/04/30 |
9.7086 |
-0.18% |
| 2024/05/14 |
9.8004 |
0.03% |
2024/04/29 |
9.7257 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
9.7978 |
0.06% |
2024/04/26 |
9.7059 |
0.07% |
| 2024/05/10 |
9.7916 |
-0.01% |
2024/04/25 |
9.6993 |
-0.12% |
| 2024/05/09 |
9.7924 |
0.04% |
2024/04/24 |
9.7107 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
9.7884 |
-0.01% |
2024/04/23 |
9.7103 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
9.7893 |
0.05% |
2024/04/22 |
9.6852 |
0.20% |
| 2024/05/06 |
9.7840 |
0.15% |
2024/04/19 |
9.6659 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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