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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9001 |
0.0090 |
0.09% |
3.00% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.9001 |
0.09% |
2024/05/03 |
9.8654 |
0.10% |
| 2024/05/16 |
9.8911 |
-0.27% |
2024/05/02 |
9.8555 |
0.28% |
| 2024/05/15 |
9.9178 |
0.21% |
2024/04/30 |
9.8283 |
-0.21% |
| 2024/05/14 |
9.8969 |
0.03% |
2024/04/29 |
9.8493 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
9.8937 |
0.06% |
2024/04/26 |
9.8294 |
0.02% |
| 2024/05/10 |
9.8882 |
-0.10% |
2024/04/25 |
9.8272 |
-0.07% |
| 2024/05/09 |
9.8979 |
0.11% |
2024/04/24 |
9.8343 |
-0.10% |
| 2024/05/08 |
9.8874 |
0.04% |
2024/04/23 |
9.8439 |
0.21% |
| 2024/05/07 |
9.8839 |
0.09% |
2024/04/22 |
9.8234 |
0.36% |
| 2024/05/06 |
9.8755 |
0.10% |
2024/04/19 |
9.7879 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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