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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5625 |
0.0045 |
0.04% |
2.09% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.5625 |
0.04% |
2024/05/03 |
10.4699 |
0.17% |
| 2024/05/16 |
10.5580 |
0.02% |
2024/05/02 |
10.4517 |
0.06% |
| 2024/05/15 |
10.5556 |
0.21% |
2024/04/30 |
10.4456 |
-0.13% |
| 2024/05/14 |
10.5338 |
0.03% |
2024/04/29 |
10.4590 |
0.06% |
| 2024/05/13 |
10.5310 |
0.09% |
2024/04/26 |
10.4532 |
0.13% |
| 2024/05/10 |
10.5214 |
0.05% |
2024/04/25 |
10.4399 |
-0.22% |
| 2024/05/09 |
10.5158 |
-0.01% |
2024/04/24 |
10.4630 |
0.08% |
| 2024/05/08 |
10.5167 |
0.03% |
2024/04/23 |
10.4543 |
0.33% |
| 2024/05/07 |
10.5139 |
0.12% |
2024/04/22 |
10.4202 |
0.23% |
| 2024/05/06 |
10.5011 |
0.30% |
2024/04/19 |
10.3966 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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