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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7055 |
0.0007 |
0.01% |
1.52% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.7055 |
0.01% |
2024/05/03 |
8.6579 |
0.14% |
| 2024/05/16 |
8.7048 |
-0.17% |
2024/05/02 |
8.6459 |
0.24% |
| 2024/05/15 |
8.7193 |
0.22% |
2024/04/30 |
8.6250 |
-0.18% |
| 2024/05/14 |
8.7005 |
0.07% |
2024/04/29 |
8.6407 |
0.21% |
| 2024/05/13 |
8.6943 |
0.05% |
2024/04/26 |
8.6226 |
0.03% |
| 2024/05/10 |
8.6897 |
-0.08% |
2024/04/25 |
8.6199 |
-0.10% |
| 2024/05/09 |
8.6963 |
0.13% |
2024/04/24 |
8.6283 |
-0.20% |
| 2024/05/08 |
8.6849 |
-0.02% |
2024/04/23 |
8.6460 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
8.6866 |
0.18% |
2024/04/22 |
8.6359 |
0.13% |
| 2024/05/06 |
8.6706 |
0.15% |
2024/04/19 |
8.6246 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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