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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1041 |
-0.0029 |
-0.03% |
1.10% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.1041 |
-0.03% |
2024/05/03 |
8.9992 |
0.22% |
| 2024/05/16 |
9.1070 |
0.15% |
2024/05/02 |
8.9797 |
-0.06% |
| 2024/05/15 |
9.0932 |
0.21% |
2024/04/30 |
8.9852 |
-0.13% |
| 2024/05/14 |
9.0741 |
0.07% |
2024/04/29 |
8.9973 |
0.06% |
| 2024/05/13 |
9.0676 |
0.09% |
2024/04/26 |
8.9917 |
0.09% |
| 2024/05/10 |
9.0594 |
0.08% |
2024/04/25 |
8.9833 |
-0.23% |
| 2024/05/09 |
9.0518 |
0.02% |
2024/04/24 |
9.0040 |
-0.04% |
| 2024/05/08 |
9.0501 |
-0.03% |
2024/04/23 |
9.0080 |
0.16% |
| 2024/05/07 |
9.0527 |
0.22% |
2024/04/22 |
8.9936 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
9.0327 |
0.37% |
2024/04/19 |
8.9916 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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