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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.2800 |
-0.0400 |
-0.28% |
6.17% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
14.2800 |
-0.28% |
2024/05/03 |
13.8000 |
1.40% |
| 2024/05/16 |
14.3200 |
-0.28% |
2024/05/02 |
13.6100 |
0.07% |
| 2024/05/15 |
14.3600 |
1.70% |
2024/04/30 |
13.6000 |
-1.45% |
| 2024/05/14 |
14.1200 |
0.71% |
2024/04/29 |
13.8000 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
14.0200 |
0.14% |
2024/04/26 |
13.8000 |
0.36% |
| 2024/05/10 |
14.0000 |
-0.21% |
2024/04/25 |
13.7500 |
-0.58% |
| 2024/05/09 |
14.0300 |
0.79% |
2024/04/24 |
13.8300 |
0.14% |
| 2024/05/08 |
13.9200 |
-0.07% |
2024/04/23 |
13.8100 |
1.02% |
| 2024/05/07 |
13.9300 |
0.43% |
2024/04/22 |
13.6700 |
1.26% |
| 2024/05/06 |
13.8700 |
0.51% |
2024/04/19 |
13.5000 |
-1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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