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凱基環球趨勢基金I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0500 |
0.0300 |
0.30% |
10.80% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.0500 |
0.30% |
2024/05/03 |
9.8300 |
1.24% |
| 2024/05/16 |
10.0200 |
-0.40% |
2024/05/02 |
9.7100 |
1.04% |
| 2024/05/15 |
10.0600 |
1.21% |
2024/04/30 |
9.6100 |
-1.44% |
| 2024/05/14 |
9.9400 |
0.30% |
2024/04/29 |
9.7500 |
-0.20% |
| 2024/05/13 |
9.9100 |
-0.30% |
2024/04/26 |
9.7700 |
1.98% |
| 2024/05/10 |
9.9400 |
0.20% |
2024/04/25 |
9.5800 |
0.00% |
| 2024/05/09 |
9.9200 |
0.20% |
2024/04/24 |
9.5800 |
-0.42% |
| 2024/05/08 |
9.9000 |
-0.70% |
2024/04/23 |
9.6200 |
1.69% |
| 2024/05/07 |
9.9700 |
0.20% |
2024/04/22 |
9.4600 |
0.75% |
| 2024/05/06 |
9.9500 |
1.22% |
2024/04/19 |
9.3900 |
-1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/美元 |
0.30% |
1.11% |
4.58% |
2.97% |
16.18% |
25.94% |
10.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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