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凱基環球趨勢基金NA不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0200 |
0.0300 |
0.30% |
10.60% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.0200 |
0.30% |
2024/05/03 |
9.8000 |
1.24% |
| 2024/05/16 |
9.9900 |
-0.40% |
2024/05/02 |
9.6800 |
1.04% |
| 2024/05/15 |
10.0300 |
1.21% |
2024/04/30 |
9.5800 |
-1.44% |
| 2024/05/14 |
9.9100 |
0.30% |
2024/04/29 |
9.7200 |
-0.31% |
| 2024/05/13 |
9.8800 |
-0.30% |
2024/04/26 |
9.7500 |
1.99% |
| 2024/05/10 |
9.9100 |
0.10% |
2024/04/25 |
9.5600 |
0.10% |
| 2024/05/09 |
9.9000 |
0.30% |
2024/04/24 |
9.5500 |
-0.42% |
| 2024/05/08 |
9.8700 |
-0.80% |
2024/04/23 |
9.5900 |
1.59% |
| 2024/05/07 |
9.9500 |
0.30% |
2024/04/22 |
9.4400 |
0.85% |
| 2024/05/06 |
9.9200 |
1.22% |
2024/04/19 |
9.3600 |
-1.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/美元 |
0.30% |
1.11% |
4.59% |
2.77% |
15.84% |
25.09% |
10.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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