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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2555 |
0.0135 |
0.13% |
2.97% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
1.06% |
-5.85% |
4.38% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.2555 |
0.13% |
2024/05/02 |
10.1957 |
-0.54% |
| 2024/05/16 |
10.2420 |
0.07% |
2024/04/30 |
10.2514 |
0.13% |
| 2024/05/15 |
10.2347 |
-0.23% |
2024/04/29 |
10.2383 |
-0.26% |
| 2024/05/14 |
10.2585 |
0.02% |
2024/04/26 |
10.2647 |
0.13% |
| 2024/05/13 |
10.2563 |
0.10% |
2024/04/25 |
10.2515 |
-0.24% |
| 2024/05/10 |
10.2461 |
0.14% |
2024/04/24 |
10.2758 |
0.18% |
| 2024/05/09 |
10.2319 |
-0.08% |
2024/04/23 |
10.2574 |
0.15% |
| 2024/05/08 |
10.2403 |
0.08% |
2024/04/22 |
10.2425 |
0.06% |
| 2024/05/07 |
10.2326 |
0.51% |
2024/04/19 |
10.2360 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
10.1808 |
-0.15% |
2024/04/18 |
10.2359 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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