凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3363 -0.0043 -0.05% 1.48% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 2.54% -3.24% -17.07% -1.20%
含息 - - - - - - 6.11% 0.33% -13.38% 3.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.2220 4.50%
總計 0.37 8.2220 4.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.3368 4.44%
總計 0.37 8.3368 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.3363 -0.05% 2024/05/02 8.3238 0.31%
2024/05/16 8.3406 0.01% 2024/04/30 8.2983 -0.04%
2024/05/15 8.3395 0.16% 2024/04/29 8.3018 0.17%
2024/05/14 8.3264 0.02% 2024/04/26 8.2875 -0.06%
2024/05/13 8.3250 0.01% 2024/04/25 8.2924 0.09%
2024/05/10 8.3243 -0.06% 2024/04/24 8.2853 -0.05%
2024/05/09 8.3291 0.05% 2024/04/23 8.2891 -0.03%
2024/05/08 8.3252 -0.02% 2024/04/22 8.2915 0.04%
2024/05/07 8.3268 -0.09% 2024/04/19 8.2884 -0.02%
2024/05/03 8.3340 0.12% 2024/04/18 8.2900 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 -0.05% 0.14% 0.57% 1.15% 3.11% 0.32% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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