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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5235 |
0.0481 |
0.46% |
10.77% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.32% |
-2.52% |
-2.00% |
0.37% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.5235 |
0.46% |
2024/05/02 |
10.6997 |
0.03% |
| 2024/05/16 |
10.4754 |
-1.15% |
2024/04/30 |
10.6964 |
-0.14% |
| 2024/05/15 |
10.5977 |
-0.45% |
2024/04/29 |
10.7117 |
0.16% |
| 2024/05/14 |
10.6461 |
0.04% |
2024/04/26 |
10.6943 |
-0.18% |
| 2024/05/13 |
10.6419 |
-0.01% |
2024/04/25 |
10.7131 |
0.38% |
| 2024/05/10 |
10.6427 |
-0.35% |
2024/04/24 |
10.6730 |
-0.44% |
| 2024/05/09 |
10.6802 |
0.35% |
2024/04/23 |
10.7201 |
-0.28% |
| 2024/05/08 |
10.6425 |
0.21% |
2024/04/22 |
10.7504 |
0.78% |
| 2024/05/07 |
10.6206 |
-0.14% |
2024/04/19 |
10.6673 |
0.80% |
| 2024/05/03 |
10.6356 |
-0.60% |
2024/04/18 |
10.5829 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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