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凱基2025到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4066 |
0.0147 |
0.13% |
2.64% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.47% |
0.57% |
-3.64% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.4066 |
0.13% |
2024/05/03 |
11.3261 |
-0.13% |
| 2024/05/16 |
11.3919 |
0.07% |
2024/05/02 |
11.3412 |
-0.52% |
| 2024/05/15 |
11.3844 |
-0.23% |
2024/04/30 |
11.4006 |
0.12% |
| 2024/05/14 |
11.4107 |
0.03% |
2024/04/29 |
11.3867 |
-0.26% |
| 2024/05/13 |
11.4076 |
0.09% |
2024/04/26 |
11.4169 |
0.15% |
| 2024/05/10 |
11.3977 |
0.15% |
2024/04/25 |
11.4000 |
-0.19% |
| 2024/05/09 |
11.3809 |
-0.05% |
2024/04/24 |
11.4222 |
0.16% |
| 2024/05/08 |
11.3864 |
0.07% |
2024/04/23 |
11.4043 |
0.16% |
| 2024/05/07 |
11.3783 |
0.14% |
2024/04/22 |
11.3859 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
11.3624 |
0.32% |
2024/04/19 |
11.3840 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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