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凱基2025到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3039 |
-0.0066 |
-0.06% |
0.98% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
8.07% |
0.20% |
-12.04% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.3039 |
-0.06% |
2024/05/03 |
10.3088 |
0.14% |
| 2024/05/16 |
10.3105 |
-0.01% |
2024/05/02 |
10.2942 |
0.38% |
| 2024/05/15 |
10.3117 |
0.18% |
2024/04/30 |
10.2553 |
-0.06% |
| 2024/05/14 |
10.2934 |
0.03% |
2024/04/29 |
10.2617 |
0.18% |
| 2024/05/13 |
10.2906 |
-0.01% |
2024/04/26 |
10.2428 |
-0.06% |
| 2024/05/10 |
10.2918 |
-0.07% |
2024/04/25 |
10.2489 |
0.15% |
| 2024/05/09 |
10.2985 |
0.09% |
2024/04/24 |
10.2339 |
-0.08% |
| 2024/05/08 |
10.2895 |
-0.02% |
2024/04/23 |
10.2423 |
-0.02% |
| 2024/05/07 |
10.2917 |
-0.07% |
2024/04/22 |
10.2447 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
10.2990 |
-0.10% |
2024/04/19 |
10.2446 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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