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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.2071 |
0.0402 |
0.40% |
9.38% |
2024/05/17 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.03% |
-3.18% |
-3.16% |
1.03% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
10.2071 |
0.40% |
2024/05/03 |
10.3011 |
-0.52% |
2024/05/16 |
10.1669 |
-1.03% |
2024/05/02 |
10.3548 |
0.03% |
2024/05/15 |
10.2732 |
-0.40% |
2024/04/30 |
10.3518 |
-0.14% |
2024/05/14 |
10.3143 |
0.04% |
2024/04/29 |
10.3660 |
0.14% |
2024/05/13 |
10.3101 |
-0.01% |
2024/04/26 |
10.3513 |
-0.16% |
2024/05/10 |
10.3111 |
-0.31% |
2024/04/25 |
10.3674 |
0.33% |
2024/05/09 |
10.3435 |
0.34% |
2024/04/24 |
10.3337 |
-0.40% |
2024/05/08 |
10.3085 |
0.19% |
2024/04/23 |
10.3755 |
-0.23% |
2024/05/07 |
10.2890 |
0.10% |
2024/04/22 |
10.3992 |
0.62% |
2024/05/06 |
10.2785 |
-0.22% |
2024/04/19 |
10.3348 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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