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凱基2024到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4606 |
-0.0105 |
-0.10% |
0.47% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.49% |
0.34% |
-16.55% |
3.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.4606 |
-0.10% |
2024/05/03 |
10.4897 |
0.17% |
| 2024/05/16 |
10.4711 |
-0.03% |
2024/05/02 |
10.4715 |
0.53% |
| 2024/05/15 |
10.4742 |
0.24% |
2024/04/30 |
10.4164 |
-0.10% |
| 2024/05/14 |
10.4494 |
0.02% |
2024/04/29 |
10.4271 |
0.30% |
| 2024/05/13 |
10.4472 |
-0.04% |
2024/04/26 |
10.3960 |
-0.13% |
| 2024/05/10 |
10.4517 |
-0.11% |
2024/04/25 |
10.4094 |
0.18% |
| 2024/05/09 |
10.4631 |
0.09% |
2024/04/24 |
10.3902 |
-0.13% |
| 2024/05/08 |
10.4535 |
-0.04% |
2024/04/23 |
10.4037 |
-0.07% |
| 2024/05/07 |
10.4573 |
-0.10% |
2024/04/22 |
10.4114 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
10.4675 |
-0.21% |
2024/04/19 |
10.4097 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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