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凱基2024到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6117 |
0.0113 |
0.10% |
2.17% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.71% |
0.59% |
-7.92% |
5.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.6117 |
0.10% |
2024/05/03 |
11.5536 |
-0.11% |
| 2024/05/16 |
11.6004 |
0.05% |
2024/05/02 |
11.5663 |
-0.40% |
| 2024/05/15 |
11.5947 |
-0.18% |
2024/04/30 |
11.6126 |
0.09% |
| 2024/05/14 |
11.6160 |
0.02% |
2024/04/29 |
11.6024 |
-0.17% |
| 2024/05/13 |
11.6132 |
0.06% |
2024/04/26 |
11.6223 |
0.08% |
| 2024/05/10 |
11.6062 |
0.11% |
2024/04/25 |
11.6126 |
-0.17% |
| 2024/05/09 |
11.5939 |
-0.05% |
2024/04/24 |
11.6324 |
0.12% |
| 2024/05/08 |
11.5994 |
0.06% |
2024/04/23 |
11.6187 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
11.5924 |
0.12% |
2024/04/22 |
11.6053 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
11.5785 |
0.22% |
2024/04/19 |
11.6017 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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