凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.6177 -0.3570 -1.12% -1.47% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 4.99% -9.82% -21.07% 3.66%
含息 - - - - - - 5.67% -7.24% -18.62% 7.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.14 35.7070 0.39%
05/18 0.22 32.4078 0.68%
08/16 0.29 34.1552 0.85%
11/16 0.31 30.8923 1.00%
總計 0.96 30.8923 3.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.33 31.5445 1.05%
05/17 0.31 31.3571 0.99%
08/16 0.32 31.2656 1.02%
11/16 0.33 30.3863 1.09%
總計 1.29 30.3863 4.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.34 31.8119 1.07%
總計 0.34 31.8119 1.07%

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 31.6177 -1.12% 2024/05/03 31.6944 0.49%
2024/05/16 31.9747 -0.56% 2024/05/02 31.5392 0.82%
2024/05/15 32.1536 0.64% 2024/04/30 31.2812 -0.75%
2024/05/14 31.9503 0.41% 2024/04/29 31.5178 0.79%
2024/05/13 31.8190 0.11% 2024/04/26 31.2708 0.55%
2024/05/10 31.7854 -0.51% 2024/04/25 31.1012 -0.37%
2024/05/09 31.9472 0.35% 2024/04/24 31.2171 -0.88%
2024/05/08 31.8357 -0.42% 2024/04/23 31.4957 0.13%
2024/05/07 31.9698 0.42% 2024/04/22 31.4540 0.42%
2024/05/06 31.8348 0.44% 2024/04/19 31.3213 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣 -1.12% -0.53% 0.94% 0.63% 4.19% 2.00% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)