凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.9685 0.0111 0.03% -0.03% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 0.44% -11.57% -26.39% 3.12%
含息 - - - - - - 1.35% -8.10% -22.36% 8.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.39 39.8285 0.98%
04/20 0.41 33.1543 1.24%
07/18 0.453 30.5432 1.48%
10/19 0.445 29.2106 1.52%
總計 1.698 29.2106 5.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.475 - -
04/21 0.425 31.6876 1.34%
07/18 0.41 32.3606 1.27%
10/19 0.42 29.4990 1.42%
總計 1.73 29.4990 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.425 31.9533 1.33%
04/18 0.435 31.6197 1.38%
總計 0.86 31.6197 2.72%

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 31.9685 0.03% 2024/05/03 31.4435 0.62%
2024/05/16 31.9574 -0.12% 2024/05/02 31.2511 0.44%
2024/05/15 31.9960 0.51% 2024/04/30 31.1127 -0.56%
2024/05/14 31.8321 0.18% 2024/04/29 31.2880 0.83%
2024/05/13 31.7763 0.12% 2024/04/26 31.0306 0.12%
2024/05/10 31.7370 -0.08% 2024/04/25 30.9937 -0.43%
2024/05/09 31.7617 0.21% 2024/04/24 31.1286 -0.76%
2024/05/08 31.6950 -0.38% 2024/04/23 31.3667 0.26%
2024/05/07 31.8162 0.50% 2024/04/22 31.2854 0.28%
2024/05/06 31.6576 0.68% 2024/04/19 31.1992 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣 0.03% 0.73% 1.10% 3.56% 6.25% 1.71% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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