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凱基凱旋貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9571 |
0.0014 |
0.01% |
0.50% |
2024/05/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.53% |
0.47% |
0.28% |
0.31% |
0.39% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.55% |
1.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/20 |
11.9571 |
0.01% |
2024/05/06 |
11.9510 |
0.01% |
| 2024/05/17 |
11.9557 |
0.00% |
2024/05/03 |
11.9497 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
11.9553 |
0.00% |
2024/05/02 |
11.9492 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
11.9549 |
0.00% |
2024/04/30 |
11.9483 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
11.9544 |
0.00% |
2024/04/29 |
11.9479 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
11.9540 |
0.01% |
2024/04/26 |
11.9466 |
0.00% |
| 2024/05/10 |
11.9527 |
0.00% |
2024/04/25 |
11.9462 |
0.00% |
| 2024/05/09 |
11.9523 |
0.00% |
2024/04/24 |
11.9457 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
11.9518 |
0.00% |
2024/04/23 |
11.9453 |
0.00% |
| 2024/05/07 |
11.9514 |
0.00% |
2024/04/22 |
11.9449 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.64% |
1.26% |
0.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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