凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.0027 -0.0353 -0.10% -0.87% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 4.48% -9.69% -21.22% 4.39%
含息 - - - - - - 5.28% -7.10% -18.00% 8.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.294 38.0582 0.77%
06/17 0.34 35.2291 0.97%
09/19 0.35 35.8578 0.98%
12/16 0.4 36.4661 1.10%
總計 1.384 36.4661 3.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 34.7050 0.85%
06/16 0.35 35.0286 1.00%
09/18 0.37 34.3428 1.08%
12/18 0.39 36.7101 1.06%
總計 1.405 36.7101 3.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.395 35.0419 1.13%
總計 0.395 35.0419 1.13%

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 35.0027 -0.10% 2024/05/03 34.7461 0.51%
2024/05/16 35.0380 -0.58% 2024/05/02 34.5685 0.85%
2024/05/15 35.2414 0.64% 2024/04/30 34.2782 -0.77%
2024/05/14 35.0157 0.43% 2024/04/29 34.5432 0.76%
2024/05/13 34.8669 0.12% 2024/04/26 34.2822 0.57%
2024/05/10 34.8249 -0.55% 2024/04/25 34.0886 -0.41%
2024/05/09 35.0188 0.35% 2024/04/24 34.2277 -0.90%
2024/05/08 34.8974 -0.46% 2024/04/23 34.5401 0.12%
2024/05/07 35.0581 0.42% 2024/04/22 34.4979 0.47%
2024/05/06 34.9102 0.47% 2024/04/19 34.3380 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.10% 0.51% 1.89% 1.52% 3.91% 1.81% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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