|
|
|
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1833 |
-0.0009 |
-0.01% |
7.00% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.76% |
14.47% |
-14.45% |
13.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
13.1833 |
-0.01% |
2024/05/03 |
12.9099 |
1.17% |
| 2024/05/16 |
13.1842 |
-0.27% |
2024/05/02 |
12.7612 |
0.92% |
| 2024/05/15 |
13.2203 |
1.07% |
2024/04/30 |
12.6446 |
-1.25% |
| 2024/05/14 |
13.0804 |
0.41% |
2024/04/29 |
12.8044 |
0.32% |
| 2024/05/13 |
13.0273 |
0.04% |
2024/04/26 |
12.7630 |
1.04% |
| 2024/05/10 |
13.0215 |
0.04% |
2024/04/25 |
12.6314 |
-0.35% |
| 2024/05/09 |
13.0166 |
0.20% |
2024/04/24 |
12.6753 |
-0.15% |
| 2024/05/08 |
12.9912 |
-0.03% |
2024/04/23 |
12.6940 |
1.01% |
| 2024/05/07 |
12.9947 |
-0.12% |
2024/04/22 |
12.5676 |
0.71% |
| 2024/05/06 |
13.0098 |
0.77% |
2024/04/19 |
12.4790 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
