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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.1463 |
0.0097 |
0.09% |
5.09% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
11.1463 |
0.09% |
2024/05/03 |
10.8474 |
0.38% |
2024/05/16 |
11.1366 |
-0.01% |
2024/05/02 |
10.8061 |
0.09% |
2024/05/15 |
11.1380 |
1.74% |
2024/04/30 |
10.7967 |
-0.32% |
2024/05/14 |
10.9478 |
0.71% |
2024/04/29 |
10.8317 |
0.17% |
2024/05/13 |
10.8703 |
-0.73% |
2024/04/26 |
10.8132 |
-0.25% |
2024/05/10 |
10.9504 |
-0.01% |
2024/04/25 |
10.8399 |
-0.29% |
2024/05/09 |
10.9518 |
0.97% |
2024/04/24 |
10.8714 |
0.35% |
2024/05/08 |
10.8464 |
-1.01% |
2024/04/23 |
10.8330 |
1.14% |
2024/05/07 |
10.9573 |
0.93% |
2024/04/22 |
10.7105 |
0.44% |
2024/05/06 |
10.8567 |
0.09% |
2024/04/19 |
10.6634 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
0.09% |
1.79% |
3.90% |
0.84% |
12.63% |
-0.78% |
5.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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