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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1400 |
0.0500 |
0.41% |
10.16% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.91% |
-6.01% |
-9.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.1400 |
0.41% |
2024/05/03 |
11.8700 |
0.00% |
| 2024/05/16 |
12.0900 |
-0.66% |
2024/05/02 |
11.8700 |
-0.08% |
| 2024/05/15 |
12.1700 |
1.42% |
2024/04/30 |
11.8800 |
-0.34% |
| 2024/05/14 |
12.0000 |
0.76% |
2024/04/29 |
11.9200 |
0.17% |
| 2024/05/13 |
11.9100 |
-0.75% |
2024/04/26 |
11.9000 |
-0.34% |
| 2024/05/10 |
12.0000 |
-0.17% |
2024/04/25 |
11.9400 |
-0.17% |
| 2024/05/09 |
12.0200 |
1.09% |
2024/04/24 |
11.9600 |
0.17% |
| 2024/05/08 |
11.8900 |
-0.83% |
2024/04/23 |
11.9400 |
1.02% |
| 2024/05/07 |
11.9900 |
1.01% |
2024/04/22 |
11.8200 |
0.85% |
| 2024/05/06 |
11.8700 |
0.00% |
2024/04/19 |
11.7200 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/台幣 |
0.41% |
1.17% |
3.06% |
3.58% |
13.88% |
3.76% |
10.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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