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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.2608 |
0.0699 |
0.36% |
2.84% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
19.2608 |
0.36% |
2024/05/03 |
19.1641 |
0.47% |
| 2024/05/16 |
19.1909 |
0.46% |
2024/05/02 |
19.0752 |
0.88% |
| 2024/05/15 |
19.1031 |
0.67% |
2024/04/30 |
18.9081 |
-0.25% |
| 2024/05/14 |
18.9769 |
-0.00% |
2024/04/29 |
18.9554 |
0.56% |
| 2024/05/13 |
18.9773 |
0.67% |
2024/04/26 |
18.8505 |
0.60% |
| 2024/05/10 |
18.8515 |
1.04% |
2024/04/25 |
18.7378 |
-0.54% |
| 2024/05/09 |
18.6569 |
-1.21% |
2024/04/24 |
18.8401 |
1.37% |
| 2024/05/08 |
18.8860 |
-0.07% |
2024/04/23 |
18.5863 |
1.42% |
| 2024/05/07 |
18.8989 |
-0.85% |
2024/04/22 |
18.3259 |
0.31% |
| 2024/05/06 |
19.0615 |
-0.54% |
2024/04/19 |
18.2690 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
0.36% |
2.17% |
4.40% |
4.82% |
6.87% |
12.83% |
2.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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