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摩根中國雙息平衡基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.6230 |
0.0545 |
0.35% |
10.07% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-11.20% |
22.60% |
16.87% |
-1.82% |
-17.00% |
-8.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.6230 |
0.35% |
2024/04/29 |
14.9953 |
0.23% |
| 2024/05/16 |
15.5685 |
0.58% |
2024/04/26 |
14.9607 |
1.07% |
| 2024/05/14 |
15.4780 |
-0.08% |
2024/04/25 |
14.8021 |
0.17% |
| 2024/05/13 |
15.4909 |
0.41% |
2024/04/24 |
14.7775 |
0.88% |
| 2024/05/10 |
15.4271 |
0.80% |
2024/04/23 |
14.6480 |
-0.16% |
| 2024/05/09 |
15.3051 |
0.84% |
2024/04/22 |
14.6720 |
0.12% |
| 2024/05/08 |
15.1771 |
-0.68% |
2024/04/19 |
14.6546 |
-0.34% |
| 2024/05/07 |
15.2806 |
0.17% |
2024/04/18 |
14.7047 |
0.40% |
| 2024/05/06 |
15.2540 |
1.89% |
2024/04/17 |
14.6463 |
0.62% |
| 2024/04/30 |
14.9712 |
-0.16% |
2024/04/16 |
14.5559 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積/人民幣 |
0.35% |
1.27% |
6.67% |
11.02% |
9.62% |
0.24% |
10.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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