摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7358 0.0030 0.03% 4.52% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -3.09% -0.95% -9.45% 1.72%
含息 - -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -2.19% 2.45% -7.09% 4.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.038 10.0991 0.38%
04/11 0.063 9.9375 0.63%
07/07 0.069 9.1806 0.75%
10/07 0.068 8.9764 0.76%
總計 0.238 8.9764 2.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.071 9.3384 0.76%
04/12 0.071 9.3625 0.76%
07/07 0.07 9.2681 0.76%
10/11 0.068 9.0605 0.75%
總計 0.28 9.0605 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.2106 0.76%
04/08 0.072 9.5295 0.76%
總計 0.142 9.5295 1.49%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.7358 0.03% 2024/05/03 9.5371 0.38%
2024/05/16 9.7328 0.33% 2024/05/02 9.5007 0.21%
2024/05/15 9.7007 0.35% 2024/04/30 9.4805 -0.12%
2024/05/14 9.6667 0.03% 2024/04/29 9.4916 0.55%
2024/05/13 9.6640 0.27% 2024/04/26 9.4396 0.38%
2024/05/10 9.6381 0.24% 2024/04/25 9.4042 -0.27%
2024/05/09 9.6150 0.22% 2024/04/24 9.4301 0.60%
2024/05/08 9.5943 -0.15% 2024/04/23 9.3741 0.32%
2024/05/07 9.6090 0.43% 2024/04/22 9.3439 0.39%
2024/05/06 9.5674 0.32% 2024/04/19 9.3080 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 0.03% 1.01% 4.21% 4.31% 6.43% 6.05% 4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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