摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.70 0.01 0.10% 10.48% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -7.52% -1.03% 5.82% -10.51% 4.83% -3.66% 0.65% -8.64% 3.78%
含息 - -7.52% -1.03% 5.82% -10.51% 4.83% -2.77% 4.85% -4.77% 8.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031 9.27 0.33%
02/10 0.031 9.60 0.32%
03/07 0.031 9.18 0.34%
04/11 0.032 9.36 0.34%
05/09 0.031 9.00 0.34%
06/07 0.031 9.08 0.34%
07/07 0.029 8.42 0.34%
08/08 0.029 8.64 0.34%
09/07 0.029 8.49 0.34%
10/07 0.028 8.23 0.34%
11/07 0.027 7.97 0.34%
12/07 0.029 8.49 0.34%
總計 0.358 8.49 4.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.029 8.66 0.33%
02/07 0.03 8.73 0.34%
03/07 0.03 8.77 0.34%
04/12 0.03 8.73 0.34%
05/08 0.03 8.73 0.34%
06/07 0.029 8.66 0.33%
07/07 0.03 8.77 0.34%
08/07 0.031 9.09 0.34%
09/07 0.03 8.90 0.34%
10/11 0.029 8.65 0.34%
11/07 0.03 8.84 0.34%
12/07 0.029 8.56 0.34%
總計 0.357 8.56 4.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.029 8.66 0.33%
02/07 0.03 8.84 0.34%
03/07 0.031 9.09 0.34%
04/08 0.031 9.23 0.34%
05/07 0.032 9.44 0.34%
總計 0.153 9.44 1.62%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.70 0.10% 2024/05/02 9.35 -0.11%
2024/05/16 9.69 1.04% 2024/04/30 9.36 0.00%
2024/05/14 9.59 -0.10% 2024/04/29 9.36 0.86%
2024/05/13 9.60 0.52% 2024/04/26 9.28 0.76%
2024/05/10 9.55 0.63% 2024/04/25 9.21 -0.32%
2024/05/09 9.49 0.32% 2024/04/24 9.24 1.43%
2024/05/08 9.46 -0.21% 2024/04/23 9.11 0.55%
2024/05/07 9.48 0.42% 2024/04/22 9.06 0.78%
2024/05/06 9.44 0.43% 2024/04/19 8.99 -1.21%
2024/05/03 9.40 0.53% 2024/04/18 9.10 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型/台幣 0.10% 1.57% 7.30% 8.50% 10.73% 13.32% 10.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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